入金管理アプリから請求管理アプリへ入金消込を反映する

#応用編（スケジュール実行）_krewDataドリル , #請求管理_krewDataドリル

570-110 | 請求管理

入金管理アプリの未消込データを抽出し、条件に応じて入金消込・入金ステータスを更新しながら、請求管理アプリへ入金情報を反映します。

差額区分を考慮した自動処理により、日次・月次の消込作業を効率化できます。

関連するドリル

前工程として下記のフローがおすすめです。

前工程では、銀行取引明細をkintoneに取り込み名義マスタと照合。さらに請求データと突合して入金管理アプリへ反映します。

本設定の入金消込を下記2つのフローの後に実施していただくことで、請求処理の一連の流れを自動化できます。

・入金日、入金額、請求番号などの入金情報が登録されている

・「入金消込」チェックボックスで未消込／消込済を管理している

・請求番号ごとに、予定日、請求額、入金日、入金額がを管理している

・未入金の場合は、入金ステータスが「未入金」

・入金消込が完了したレコードの「入金消込」を「済」に更新する

・請求番号をキーに、入金日・入金額・入金ステータスを更新する

1. 入力アプリコマンドを追加し、「入金管理アプリ」を指定する

2. フィルター条件で「入金消込」が未チェックのレコードを抽出する

3. 使用するフィールドに下記のフィールドを選択する

レコード番号、入金消込、入金日、取引先コード、取引先名、入金区分、手形期日、入金額、請求日、請求番号、請求額、差額、差額区分

プレビュー

1. フィルタコマンドを追加する

2. 「差額区分」が「--」「振込手数料」のレコードに絞り込む

1. 定数の追加コマンドを追加する

・新しいフィールド名：入金ステータス

・フィールドタイプ：文字列（1行）

・保存する定数：入金済

1. 入力アプリコマンドを追加し、「請求管理アプリ」を指定する

2. フィルタでに入金ステータスが「未入金」を指定する

3. フィールド選択で、レコード番号、請求番号を選択する

プレビュー

4. アプリ結合コマンドを配置し、入金管理アプリと請求管理アプリのデータを結合する

結合方法：左外部結合

条件フィールド：請求番号

1. 出力アプリコマンドを追加し、「請求管理アプリ」を指定する

2. 更新キーに「レコード番号_1」を指定する

3.出力するフィールドは、レコード番号_1、入金日、入金額、入金ステータスを選択。

1. 最初に入力アプリに指定した「入金管理アプリ」にフィールド選択コマンドをつなぎ、下記指定する

・レコード番号

・入金消込

2. データ編集コマンドをつなぎ、下記設定する

・結果を保存するフィールド：既存フィールドのデータを置換

・フィールド選択：入金消込

・編集方法：値を設定

・編集内容：「済」にチェック

3. 出力アプリを配置し「入金管理アプリ」（元アプリ）を指定する

・更新キーの指定はデータ編集フローのフィールドを「レコード番号」に指定する

実際の動作を確認できるテンプレートを公開しています。

こちらの記事でご紹介した内容をご自身の環境で試したい方はダウンロードしてご利用ください。